系统在核心业务逻辑中实现了完善的配置功能，轻松支持业务拓展、满足集团内不同公司间业务流程的个性化需求，对会计凭证反映的信息也可进行差异化配置，具有极强的适应性和生命力。
◆系统配置
业务主数据---维护银行信息、贴息率等，以支撑企业票据管理的日常应用。
实现票据管理全面信息化---票据管理系统实现了将应收、应付票据处理流程全部纳入R/3系统进行标准化操作，保证了数据的安全性和准确性。
◆应收票据处理
通过应收业务处理类别的配置，实现收票入账、票据转移签收、委托收款、银行贴现、质押、到期解汇、贴现入账及问题票据处理等业务操作，形成应收票据完整的业务链。任何处理环节均可通过配置轻松实现审批功能，支持批量操作，可自动计算贴息金额，并在记账环节产生SAP会计凭证（实现自动记账/清账）。
◆应付票据处理
以应付账款中间科目为起点，支持“银行出票”、“背书”两种支付方式，提供按照供应商合并支付功能；支持批量拆分出票，可保留剩余项；实现银行出票信用额度控制。
通过应付业务处理类别的配置，实现申请出票、维护记账、票据交付、到期解付等业务操作，形成应付票据完整的业务链。任何环节均可通过配置轻松实现审批功能，支持多银行账户的付款功能，并在记账环节产生SAP会计凭证（实现自动记账/清账）。
通过配置关联关系，实现集团内子公司间的票据交易，以自动创建代替手工操作，减少票据信息的重复录入，保证数据的准确性。
◆表单打印支持定制化的清单下载及银行单据打印，可通过配置关联不同的处理类别及票据类型。
◆业务查询/统计报表
提供票据信息查询、票据状态查询、处理历史查询、未清项检查等业务报表。支持状态查询报表链接到票据处理操作；处理历史查询报表链接到打印各类清单和银行单据。通过未清项检查程序，可对业务数据进行实时跟踪核对。
提供库存分布、余额统计、票据使用情况、集团收付款统计、到期未解汇等统计报表，为管理层决策提供及时准确的数据支持，降低资金管理成本，提高资金利用率。
◆人性化设计
我的工作---通过用户设置个人工作清单，提供方便快捷的操作路径；
菜单链接---提供丰富的链接跳转路径，可轻松查看票据系统的各种信息；
凭证流显示---以单据流的形式展示票据在系统中的处理痕迹及所处状态，方便用户查询及跟踪；预警功能---用户登陆成功后自动运行程序并以弹出窗口的方式提示即将到期的应收、应付票据信息，为业务处理人员提供充足的资金准备时间；
逆向处理---所有业务处理环节均支持反向操作，若配置为记账环节，将产生冲销凭证。作为SAP标准插件，拥有与SAP ERP产品一致的界面风格；产品的质量、性能、稳定性和可扩展性得到充分保障；易于安装及升级维护。
完善的系统定制功能，可通过配置轻松满足不同企业对银行票据管理的需求，仅需投入极小的人力成本即可实施推广。
基于大中型集团组织的应用模式，既可实现财务共享的票据集中管理，也可实现各自独立的分支机构单独管理，为实施SAP的大中型企业提供银行票据管理的完美解决方案，并且仅需投入极小的人力成本即可推广。使用SAP标准权限控制，实现灵活的角色管理，同时保证了系统运行的安全性。
使用SAP标准事务控制，保证业务数据的完整性和一致性。使用SAP标准锁定机制，保证多用户并发处理的安全性。
使用SAP标准日志功能，记录所有用户的操作痕迹。四川长虹集团
合肥美菱
四川华丰集团泸州老窖集团
◆关键应用加强对票据实物的库存管理，确认账实一致，节省盘存时间；
按照业务驱动理念自动记账，减轻繁杂的会计核算工作；
通过银行票据的大量背书支付，达到提高资金流通效率、降低资金成本的目的；
通过集团内子公司的关联交易，降低人工成本，减少出错率；
◆应用效果
过业务流程优化，使票据实物管理更加规范有序，极大地降低了资金成本和人工成本；通过集团内的共享服务，更清晰地掌握资金分布情况，为管理层提供全方位的决策支持，显著提高了资金利用率。
